Swisscanto(CH)I.B.F.UK Govt.GT/ CH0379253559 /
Стоимость чистых активов24.05.2024 | Изменение+0.0364 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
78.6765GBP | +0.05% | reinvestment | Bonds Government Bonds | Swisscanto Fondsl. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33 | 0.29 | 1.51 | - |
2018 | -2.12 | 0.27 | 2.18 | -1.12 | 1.55 | -0.61 | -0.37 | 0.11 | -1.76 | 0.99 | -1.55 | 2.52 | -0.03% |
2019 | 1.20 | -0.96 | 3.55 | -1.63 | 2.19 | 0.24 | 2.02 | 4.32 | 0.53 | -2.15 | -0.83 | -1.87 | +6.56% |
2020 | 4.36 | 1.42 | 1.49 | 3.73 | -0.75 | -0.72 | 0.56 | -3.56 | 1.65 | -0.64 | -0.47 | 1.71 | +8.86% |
2021 | -1.78 | -6.36 | 0.21 | 0.56 | -0.24 | 0.78 | 3.07 | -0.91 | -4.07 | 2.58 | 3.29 | -3.02 | -6.19% |
2022 | -4.30 | -1.63 | -2.37 | -3.26 | -3.53 | -2.13 | 2.88 | -8.59 | -8.97 | 3.25 | 3.18 | -4.87 | -27.18% |
2023 | 3.08 | -3.61 | 3.21 | -1.94 | -4.06 | -0.34 | 0.77 | -0.63 | -1.21 | -0.48 | 3.30 | 6.08 | +3.72% |
2024 | -2.58 | -1.23 | 1.86 | -3.36 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 8.23% | 8.61% | 9.30% | 12.95% | 12.01% |
Коэффициент Шарпа | -1.72 | 0.18 | -0.05 | -1.06 | -0.76 |
Лучший месяц | +6.08% | +6.08% | +6.08% | +6.08% | +6.08% |
Худший месяц | -3.36% | -3.36% | -4.06% | -8.97% | -8.97% |
Максимальный убыток | -3.86% | -6.25% | -6.25% | -36.85% | -39.84% |
Outperformance | +0.52% | - | -0.84% | +8.14% | - |
Все котировки в GBP
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Swisscanto(CH)I.B.F.UK Govt.FA | paying dividend | 70.0002 | +3.26% | -26.56% | |
Swisscanto(CH)I.B.F.UK Govt.NT | reinvestment | 96.6563 | +3.46% | -26.67% | |
Swisscanto(CH)I.B.F.UK Govt.ST | reinvestment | 84,762.5313 | +3.46% | -26.67% | |
Swisscanto(CH)I.B.F.UK Govt.GT | reinvestment | 78.6765 | +3.32% | -26.94% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -4.17% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +2.61% | ||
1 год | +3.32% | ||
3 года | -26.94% | ||
5 лет | -24.05% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -19.40% | ||
Год | |||
2023 | +3.72% | ||
2022 | -27.18% | ||
2021 | -6.19% | ||
2020 | +8.86% | ||
2019 | +6.56% | ||
2018 | -0.03% |
Дивиденды
14.05.2024 | 0.73 GBP |
15.05.2023 | 0.67 GBP |
17.05.2022 | 0.66 GBP |