Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG C
LU0524233250
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG C/ LU0524233250 /
| NAV12.06.2024 |
Zm.0,0000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 9,8100CHF |
0,00% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A.. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Swiss Rock Asset Management AG |
| Aktywa: |
68,72 mln
EUR
|
| Data startu: |
02.08.2010 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,44% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,25% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LRI Invest |
| Adres: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,72% |
| Gotówka |
|
5,53% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,29% |
| Inne aktywa |
|
0,46% |
Kraje
| Francja |
|
24,03% |
| USA |
|
15,95% |
| Niemcy |
|
10,91% |
| Holandia |
|
10,13% |
| Gotówka |
|
5,53% |
| Wielka Brytania |
|
4,67% |
| Włochy |
|
3,77% |
| Hiszpania |
|
2,97% |
| Szwecja |
|
1,99% |
| Irlandia |
|
1,93% |
| Australia |
|
1,90% |
| Kanada |
|
1,69% |
| Luxemburg |
|
1,63% |
| Dania |
|
1,59% |
| Belgia |
|
1,33% |
| Inne |
|
9,98% |
Waluty
| Euro |
|
82,95% |
| Dolar amerykański |
|
7,41% |
| Funt brytyjski |
|
1,36% |
| Inne |
|
8,28% |
