Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ESG X
LU1048649021
Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ESG X/ LU1048649021 /
Стоимость чистых активов05.06.2024 |
Изменение+0.0300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
9.0800CHF |
+0.33% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE LIBOR EUR 3M |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A.. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Swiss Rock Asset Management AG |
Объем фонда: |
97.28 млн
EUR
|
Дата запуска: |
21.07.2014 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.02% |
Минимальное вложение: |
0.00 CHF |
Deposit fees: |
0.03% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.10% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
LRI Invest |
Адрес: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.lri-Invest.lu
|
Страны
France |
|
17.18% |
United States of America |
|
15.78% |
Germany |
|
9.29% |
Netherlands |
|
8.99% |
Luxembourg |
|
7.39% |
Cash |
|
5.79% |
United Kingdom |
|
5.00% |
Italy |
|
4.10% |
Spain |
|
2.80% |
Ireland |
|
2.70% |
Другие |
|
20.98% |