ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ESG X/  LU1048649021  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.0800CHF +0.33% reinvestment Bonds Worldwide LRI Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.65 3.27 0.11 -
2021 0.00 1.90 0.52 -0.51 0.10 -0.21 -2.07 0.63 0.11 -2.41 -2.47 0.11 -4.32%
2022 0.22 -2.97 0.00 -0.79 0.11 -4.22 -2.02 0.73 -2.65 2.97 0.96 1.19 -6.50%
2023 1.88 -0.35 -0.58 -0.35 -0.59 0.71 -1.17 0.47 1.41 -0.46 -0.12 -0.82 0.00%
2024 0.59 2.58 2.97 1.11 0.33 -0.77 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.01% 5.28% 5.02% 6.09% -%
Коэффициент Шарпа 2.67 1.71 0.66 -0.94 -
Лучший месяц +2.97% +2.97% +2.97% +2.97% -
Худший месяц -0.82% -0.82% -1.17% -4.22% -
Максимальный убыток -2.16% -2.31% -2.67% -18.10% -
Outperformance +0.95% - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ... reinvestment 9.0800 +7.08% -5.81%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 11.4500 +6.41% +4.57%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 10.6000 +4.02% +0.95%
Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ... reinvestment 12.0400 +7.60% +8.57%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 11.2000 +5.76% +3.51%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 10.2100 +3.44% -0.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.95%
6 месяцев  
+6.20%
1 год  
+7.08%
3 года
  -5.81%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -1.94%
Год
2023     0.00%
2022
  -6.50%
2021
  -4.32%