ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ESG X/  LU1048649021  /

Fonds
Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.0300CHF +0.22% reinvestment Bonds Worldwide LRI Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.65 3.27 0.11 -
2021 0.00 1.90 0.52 -0.51 0.10 -0.21 -2.07 0.63 0.11 -2.41 -2.47 0.11 -4.32%
2022 0.22 -2.97 0.00 -0.79 0.11 -4.22 -2.02 0.73 -2.65 2.97 0.96 1.19 -6.50%
2023 1.88 -0.35 -0.58 -0.35 -0.59 0.71 -1.17 0.47 1.41 -0.46 -0.12 -0.82 0.00%
2024 0.59 2.58 2.97 1.11 0.33 -1.31 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.03% 5.34% 5.06% 6.10% -%
Коэффициент Шарпа 2.22 1.47 0.37 -0.95 -
Лучший месяц +2.97% +2.97% +2.97% +2.97% -
Худший месяц -1.31% -1.31% -1.31% -4.22% -
Максимальный убыток -2.59% -2.59% -2.67% -18.10% -
Outperformance +0.95% - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ... reinvestment 9.0300 +5.61% -6.04%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 11.4500 +6.22% +4.47%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 10.6000 +3.92% +0.86%
Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ... reinvestment 12.0400 +7.40% +8.47%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 11.2000 +5.56% +3.42%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 10.2100 +3.34% -0.78%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+6.36%
6 месяцев  
+5.61%
1 год  
+5.61%
3 года
  -6.04%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -2.48%
Год
2023     0.00%
2022
  -6.50%
2021
  -4.32%