Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ESG E H
LU1090786119
Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ESG E H/ LU1090786119 /
NAV06.06.2024 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
12,0500USD |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
ICE LIBOR EUR 3M |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A.. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Swiss Rock Asset Management AG |
Aktywa: |
97,44 mln
EUR
|
Data startu: |
08.08.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,49% |
Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
0,03% |
Opłata za odkupienie: |
0,25% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
LRI Invest |
Adres: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Aktywa
Obligacje |
|
93,00% |
Gotówka |
|
7,00% |
Kraje
Francja |
|
17,18% |
USA |
|
15,78% |
Niemcy |
|
9,29% |
Holandia |
|
8,99% |
Luxemburg |
|
7,39% |
Gotówka |
|
5,79% |
Wielka Brytania |
|
5,00% |
Włochy |
|
4,10% |
Hiszpania |
|
2,80% |
Irlandia |
|
2,70% |
Inne |
|
20,98% |