Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ESG E H
LU1090786119
Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ESG E H/ LU1090786119 /
| NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 12,0500USD |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE LIBOR EUR 3M |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A.. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Swiss Rock Asset Management AG |
| Alap forgalma: |
97,44 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2014. 08. 08. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,49% |
| Minimum befektetés: |
0,00 USD |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,25% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LRI Invest |
| Cím: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,00% |
| Készpénz |
|
7,00% |
Országok
| Franciaország |
|
17,18% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
15,78% |
| Németország |
|
9,29% |
| Hollandia |
|
8,99% |
| Luxemburg |
|
7,39% |
| Készpénz |
|
5,79% |
| Egyesült Királyság |
|
5,00% |
| Olaszország |
|
4,10% |
| Spanyolország |
|
2,80% |
| Írország |
|
2,70% |
| Egyéb |
|
20,98% |
