Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D
LU0851164870
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D/ LU0851164870 /
| Стоимость чистых активов17.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 10.5900CHF |
-0.09% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
ICE LIBOR EUR 3M |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS Investor Services Bank S.A.. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Swiss Rock Asset Management AG |
| Объем фонда: |
96.17 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
12.11.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
1.50% |
| Max. Administration Fee: |
0.22% |
| Минимальное вложение: |
200,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.15% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LRI Invest |
| Адрес: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lri-Invest.lu
|
Страны
| France |
|
17.18% |
| United States of America |
|
15.78% |
| Germany |
|
9.29% |
| Netherlands |
|
8.99% |
| Luxembourg |
|
7.39% |
| Cash |
|
5.79% |
| United Kingdom |
|
5.00% |
| Italy |
|
4.10% |
| Spain |
|
2.80% |
| Ireland |
|
2.70% |
| Другие |
|
20.98% |
