Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D
LU0851164870
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D/ LU0851164870 /
| NAV17.05.2024 |
Zm.-0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,5900CHF |
-0,09% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
LRI Invest ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE LIBOR EUR 3M |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
CACEIS Investor Services Bank S.A.. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Swiss Rock Asset Management AG |
| Aktywa: |
96,17 mln
EUR
|
| Data startu: |
12.11.2012 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,22% |
| Minimalna inwestycja: |
200 000,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,03% |
| Opłata za odkupienie: |
0,15% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
LRI Invest |
| Adres: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Aktywa
| Obligacje |
|
93,00% |
| Gotówka |
|
7,00% |
Kraje
| Francja |
|
17,18% |
| USA |
|
15,78% |
| Niemcy |
|
9,29% |
| Holandia |
|
8,99% |
| Luxemburg |
|
7,39% |
| Gotówka |
|
5,79% |
| Wielka Brytania |
|
5,00% |
| Włochy |
|
4,10% |
| Hiszpania |
|
2,80% |
| Irlandia |
|
2,70% |
| Inne |
|
20,98% |
