Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D
LU0851164870
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D/ LU0851164870 /
| NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,5900CHF |
-0,09% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE LIBOR EUR 3M |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A.. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Swiss Rock Asset Management AG |
| Alap forgalma: |
96,17 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2012. 11. 12. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
1,50% |
| Max. Administration Fee: |
0,22% |
| Minimum befektetés: |
200 000,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,03% |
| Visszaváltási díj: |
0,15% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
LRI Invest |
| Cím: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Eszközök
| Kötvények |
|
93,00% |
| Készpénz |
|
7,00% |
Országok
| Franciaország |
|
17,18% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
15,78% |
| Németország |
|
9,29% |
| Hollandia |
|
8,99% |
| Luxemburg |
|
7,39% |
| Készpénz |
|
5,79% |
| Egyesült Királyság |
|
5,00% |
| Olaszország |
|
4,10% |
| Spanyolország |
|
2,80% |
| Írország |
|
2,70% |
| Egyéb |
|
20,98% |
