Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG C
LU0558817150
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG C/ LU0558817150 /
NAV2024. 05. 16. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
10,2100CHF |
-0,10% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Világszerte
|
LRI Invest ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
ICE LIBOR EUR 3M |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
CACEIS Investor Services Bank S.A.. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Swiss Rock Asset Management AG |
Alap forgalma: |
96,49 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2011. 01. 03. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,49% |
Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
Deposit fees: |
0,03% |
Visszaváltási díj: |
0,25% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
LRI Invest |
Cím: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Eszközök
Kötvények |
|
80,61% |
Készpénz |
|
9,87% |
Alapok |
|
6,81% |
Egyéb eszközök |
|
1,63% |
Egyéb |
|
1,08% |
Országok
Franciaország |
|
16,42% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
14,51% |
Készpénz |
|
9,87% |
Németország |
|
8,88% |
Hollandia |
|
7,40% |
Egyesült Királyság |
|
5,70% |
Olaszország |
|
4,14% |
Luxemburg |
|
2,83% |
Írország |
|
2,58% |
Svédország |
|
2,42% |
Spanyolország |
|
2,28% |
Ausztrália |
|
1,90% |
Finnország |
|
1,15% |
Dánia |
|
0,97% |
Horvátország |
|
0,86% |
Egyéb |
|
18,09% |