Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG C/ LU0558817150 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.2100CHF | -0.10% | reinvestment | Bonds Worldwide | LRI Invest ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | - | 0.20 | -0.50 | 0.30 | 0.20 | -0.40 | 0.51 | -1.41 | -1.53 | 1.66 | -1.53 | 1.04 | -2.40% |
| 2012 | 1.33 | 1.11 | 0.20 | -0.20 | -0.40 | 0.50 | 1.30 | 0.79 | 0.29 | 0.59 | 0.29 | 0.48 | +6.45% |
| 2013 | 0.29 | 0.10 | 0.29 | 0.76 | 0.09 | -1.71 | 0.68 | -0.10 | 0.29 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | +1.44% |
| 2014 | 0.19 | 0.38 | 0.09 | 0.28 | 0.38 | 0.09 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.19 | -0.09 | +2.09% |
| 2015 | 0.37 | 0.37 | -0.46 | -0.19 | -0.37 | -1.40 | 0.28 | -0.66 | -1.61 | 1.25 | 0.29 | -0.95 | -3.07% |
| 2016 | -1.05 | -0.29 | 1.65 | 0.76 | -0.19 | -0.29 | 1.14 | 0.28 | -0.19 | 0.00 | -0.57 | 0.00 | +1.25% |
| 2017 | -0.09 | 0.00 | -0.19 | 0.19 | -0.09 | 0.09 | 0.28 | -0.28 | 0.00 | 0.19 | -0.28 | -0.28 | -0.47% |
| 2018 | 0.19 | -0.47 | -0.67 | 0.00 | -1.06 | -0.29 | 0.19 | -0.39 | 0.20 | -0.39 | -0.78 | -0.20 | -3.62% |
| 2019 | 0.30 | 0.30 | 0.39 | 0.39 | -0.58 | 0.59 | 0.39 | -0.29 | -0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.49 | +2.07% |
| 2020 | -0.29 | -0.97 | -6.66 | 2.41 | 1.23 | 1.11 | 1.10 | 0.50 | -0.39 | 0.20 | 1.48 | 0.19 | -0.39% |
| 2021 | -0.10 | 0.19 | -0.29 | 0.10 | -0.10 | 0.00 | -0.29 | 0.00 | -0.10 | -0.20 | -1.08 | 0.49 | -1.36% |
| 2022 | -0.49 | -1.88 | 0.60 | -0.90 | -0.30 | -1.83 | 0.83 | -0.51 | -0.93 | 0.31 | 1.55 | 0.20 | -3.35% |
| 2023 | 0.71 | -0.10 | -0.71 | 0.41 | 0.00 | 0.20 | 0.71 | -0.10 | 0.20 | -0.10 | 1.01 | 0.80 | +3.06% |
| 2024 | 0.10 | 0.10 | 0.59 | 0.10 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.17% | 1.21% | 1.38% | 1.67% | 2.20% |
| Коэффициент Шарпа | -1.37 | -0.29 | -0.10 | -2.40 | - |
| Лучший месяц | +0.80% | +1.01% | +1.01% | +1.55% | +2.41% |
| Худший месяц | 0.00% | 0.00% | -0.10% | -1.88% | -6.66% |
| Максимальный убыток | -0.39% | -0.40% | -0.80% | -6.80% | -9.28% |
| Outperformance | +0.54% | - | +3.49% | -3.63% | -12.16% |
Все котировки в CHF
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ... | reinvestment | 9.1500 | +8.28% | -5.48% | |
| Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... | reinvestment | 11.4500 | +6.71% | +4.57% | |
| Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... | reinvestment | 10.6000 | +4.23% | +0.95% | |
| Swiss Rock(Lux)-Abs.Ret.Bd.Fd.P ... | reinvestment | 12.0300 | +7.89% | +8.57% | |
| Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... | reinvestment | 11.2000 | +6.06% | +3.51% | |
| Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... | reinvestment | 10.2100 | +3.65% | -0.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.89% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.69% | ||
| 1 год | +3.65% | ||
| 3 года | -0.68% | ||
| 5 лет | 0.00% | ||
| 10 лет | -4.40% | ||
| С самого начала | +2.10% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.06% | ||
| 2022 | -3.35% | ||
| 2021 | -1.36% | ||
| 2020 | -0.39% | ||
| 2019 | +2.07% | ||
| 2018 | -3.62% | ||
| 2017 | -0.47% | ||
| 2016 | +1.25% | ||
| 2015 | -3.07% | ||
