ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. ESG X CHF/  LU1048648999  /

Fonds
Стоимость чистых активов05.06.2024 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.6700CHF +0.23% reinvestment Bonds Worldwide LRI Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.44 2.79 -0.11 -
2021 -0.11 1.96 0.53 -0.53 0.11 -0.21 -2.13 0.65 0.11 -2.38 -2.33 -0.11 -4.45%
2022 0.34 -2.38 -0.35 -0.70 0.12 -4.22 -2.08 0.50 -2.36 2.67 0.25 1.24 -6.93%
2023 1.59 -0.48 -0.12 -0.48 -0.61 0.49 -1.34 0.49 1.47 -0.48 -0.36 -1.22 -1.10%
2024 0.74 2.70 2.74 1.16 0.34 -0.80 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.10% 5.34% 5.07% 6.03% -%
Коэффициент Шарпа 2.67 1.66 0.49 -1.04 -
Лучший месяц +2.74% +2.74% +2.74% +2.74% -
Худший месяц -1.22% -1.22% -1.34% -4.22% -
Максимальный убыток -2.15% -2.42% -3.12% -17.91% -
Outperformance +0.90% - - - -
 
Все котировки в CHF

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... reinvestment 10.4500 +5.77% +3.36%
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... reinvestment 9.7300 +3.51% 0.00%
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... reinvestment 8.6700 +6.25% -7.27%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 12.0500 +5.33% +1.86%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 9.8100 +3.05% -1.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.04%
6 месяцев  
+6.12%
1 год  
+6.25%
3 года
  -7.27%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.99%
Год
2023
  -1.10%
2022
  -6.93%
2021
  -4.45%