ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. ESG B EUR/  LU1048648569  /

Fonds
Стоимость чистых активов16.05.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4300EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide LRI Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 0.41 0.51 -0.60 0.81 0.50 -0.20 0.00 0.10 0.10 0.60 -
2020 -0.20 -1.00 -5.83 2.35 1.15 1.13 1.02 0.50 -0.30 0.30 1.41 0.00 +0.30%
2021 -0.10 0.30 -0.20 0.20 -0.10 0.10 -0.20 0.00 0.00 -0.10 -0.89 0.40 -0.59%
2022 -0.40 -1.30 0.41 -0.71 -0.30 -1.73 0.83 -0.51 -0.72 0.10 1.14 0.41 -2.79%
2023 0.51 -0.10 0.10 0.41 0.10 0.30 0.81 0.10 0.50 0.10 1.00 0.79 +4.71%
2024 0.39 0.39 0.68 0.29 0.29 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.03% 1.09% 1.05% 1.41% 1.92%
Коэффициент Шарпа 1.78 2.85 1.97 -1.96 -1.45
Лучший месяц +0.79% +1.00% +1.00% +1.14% +2.35%
Худший месяц +0.29% +0.29% +0.10% -1.73% -5.83%
Максимальный убыток -0.38% -0.38% -0.40% -5.43% -8.04%
Outperformance +0.16% - +0.11% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... reinvestment 10.4300 +5.89% +3.17%
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... reinvestment 9.7200 +3.51% -0.10%
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... reinvestment 8.7500 +7.23% -6.42%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 12.0300 +5.43% +1.60%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 9.8100 +3.15% -1.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.05%
6 месяцев  
+3.37%
1 год  
+5.89%
3 года  
+3.17%
5 лет  
+5.25%
10 лет     -
С самого начала  
+6.10%
Год
2023  
+4.71%
2022
  -2.79%
2021
  -0.59%
2020  
+0.30%