ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. ESG B EUR/  LU1048648569  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.4500EUR 0.00% reinvestment Bonds Worldwide LRI Invest ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2019 - - 0.41 0.51 -0.60 0.81 0.50 -0.20 0.00 0.10 0.10 0.60 -
2020 -0.20 -1.00 -5.83 2.35 1.15 1.13 1.02 0.50 -0.30 0.30 1.41 0.00 +0.30%
2021 -0.10 0.30 -0.20 0.20 -0.10 0.10 -0.20 0.00 0.00 -0.10 -0.89 0.40 -0.59%
2022 -0.40 -1.30 0.41 -0.71 -0.30 -1.73 0.83 -0.51 -0.72 0.10 1.14 0.41 -2.79%
2023 0.51 -0.10 0.10 0.41 0.10 0.30 0.81 0.10 0.50 0.10 1.00 0.79 +4.71%
2024 0.39 0.39 0.68 0.29 0.48 0.00 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.00% 1.05% 1.05% 1.42% 1.92%
Коэффициент Шарпа 1.39 1.99 1.75 -1.86 -1.38
Лучший месяц +0.79% +0.79% +1.00% +1.14% +2.35%
Худший месяц 0.00% 0.00% 0.00% -1.73% -5.83%
Максимальный убыток -0.38% -0.38% -0.40% -5.43% -8.04%
Outperformance +0.16% - +0.11% - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... reinvestment 10.4500 +5.56% +3.26%
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... reinvestment 9.7300 +3.29% -0.10%
Swiss Rock (Lux) Abs.Ret. B.F. E... reinvestment 8.6000 +4.37% -7.73%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 12.0600 +5.24% +1.86%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Retu... reinvestment 9.8100 +2.83% -1.80%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.25%
6 месяцев  
+2.85%
1 год  
+5.56%
3 года  
+3.26%
5 лет  
+5.45%
10 лет     -
С самого начала  
+6.31%
Год
2023  
+4.71%
2022
  -2.79%
2021
  -0.59%
2020  
+0.30%