Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A
LU0337168347
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A/ LU0337168347 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение0.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 12.0500EUR |
0.00% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A.. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Swiss Rock Asset Management AG |
| Объем фонда: |
68.24 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
03.03.2008 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.44% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.03% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.25% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
LRI Invest |
| Адрес: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.lri-Invest.lu
|
Активы
| Bonds |
|
91.72% |
| Cash |
|
5.53% |
| Mutual Funds |
|
2.29% |
| Other Assets |
|
0.46% |
Страны
| France |
|
24.03% |
| United States of America |
|
15.95% |
| Germany |
|
10.91% |
| Netherlands |
|
10.13% |
| Cash |
|
5.53% |
| United Kingdom |
|
4.67% |
| Italy |
|
3.77% |
| Spain |
|
2.97% |
| Sweden |
|
1.99% |
| Ireland |
|
1.93% |
| Australia |
|
1.90% |
| Canada |
|
1.69% |
| Luxembourg |
|
1.63% |
| Denmark |
|
1.59% |
| Belgium |
|
1.33% |
| Другие |
|
9.98% |
Валюта
| Euro |
|
82.95% |
| US Dollar |
|
7.41% |
| British Pound |
|
1.36% |
| Другие |
|
8.28% |
