Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A
LU0337168347
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A/ LU0337168347 /
NAV2024-05-07 |
Chg.+0.0100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
12.0200EUR |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
LRI Invest ▶ |
Investment strategy
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
Investment goal
Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Worldwide |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
07-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A.. |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland |
Fund manager: |
Swiss Rock Asset Management AG |
Fund volume: |
68.48 mill.
EUR
|
Launch date: |
2008-03-03 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.94% |
Minimum investment: |
0.00 EUR |
Deposit fees: |
0.03% |
Redemption charge: |
0.25% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
LRI Invest |
Address: |
9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.lri-Invest.lu
|
Assets
Bonds |
|
89.01% |
Cash |
|
6.52% |
Mutual Funds |
|
2.26% |
Other Assets |
|
2.21% |
Countries
France |
|
25.00% |
United States of America |
|
14.27% |
Germany |
|
12.88% |
Netherlands |
|
8.90% |
Cash |
|
6.52% |
United Kingdom |
|
4.29% |
Italy |
|
3.67% |
Spain |
|
2.36% |
Ireland |
|
1.91% |
Australia |
|
1.86% |
Sweden |
|
1.66% |
Canada |
|
1.65% |
Luxembourg |
|
1.59% |
Switzerland |
|
1.13% |
Belgium |
|
1.05% |
Others |
|
11.26% |
Currencies
Euro |
|
80.48% |
US Dollar |
|
7.21% |
British Pound |
|
1.32% |
Others |
|
10.99% |