Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A/  LU0337168347  /

Fonds
NAV2024-05-07 Chg.+0.0100 Type of yield Investment Focus Investment company
12.0200EUR +0.08% reinvestment Bonds Worldwide LRI Invest 

Investment strategy

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.
 

Investment goal

Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 07-01
Last Distribution: -
Depository bank: CACEIS INVESTOR SERVICES BANK S.A..
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland
Fund manager: Swiss Rock Asset Management AG
Fund volume: 68.48 mill.  EUR
Launch date: 2008-03-03
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.94%
Minimum investment: 0.00 EUR
Deposit fees: 0.03%
Redemption charge: 0.25%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: LRI Invest
Address: 9A, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach
Country: Luxembourg
Internet: www.lri-Invest.lu
 

Assets

Bonds
 
89.01%
Cash
 
6.52%
Mutual Funds
 
2.26%
Other Assets
 
2.21%

Countries

France
 
25.00%
United States of America
 
14.27%
Germany
 
12.88%
Netherlands
 
8.90%
Cash
 
6.52%
United Kingdom
 
4.29%
Italy
 
3.67%
Spain
 
2.36%
Ireland
 
1.91%
Australia
 
1.86%
Sweden
 
1.66%
Canada
 
1.65%
Luxembourg
 
1.59%
Switzerland
 
1.13%
Belgium
 
1.05%
Others
 
11.26%

Currencies

Euro
 
80.48%
US Dollar
 
7.21%
British Pound
 
1.32%
Others
 
10.99%