Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term (USD) I - Cap/  LU1681198799  /

Fonds
NAV2024-09-23 Chg.+0.0500 Type of yield Investment Focus Investment company
117.9800USD +0.04% reinvestment Bonds Emerging Markets Swiss Life AM LU 

Investment strategy

Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Er wird jedoch nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet
 

Investment goal

Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert.
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Emerging Markets
Branch: Bonds: Mixed
Benchmark: -
Business year start: 09-01
Last Distribution: -
Depository bank: Société Générale Bank & Trust SA
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Germany, Switzerland, Czech Republic
Fund manager: -
Fund volume: 165.2 mill.  EUR
Launch date: 2017-09-29
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 5.00%
Max. Administration Fee: 0.45%
Minimum investment: - USD
Deposit fees: 0.07%
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: Swiss Life AM LU
Address: 4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.swisslife-am.com
 

Assets

Bonds
 
99.99%
Others
 
0.01%

Countries

Emerging Markets
 
92.85%
Euroland
 
3.71%
North America
 
3.44%