Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term (USD) I - Cap
LU1681198799
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term (USD) I - Cap/ LU1681198799 /
NAV2024-09-23 |
Chg.+0.0500 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
117.9800USD |
+0.04% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert.
Der Teilfonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in einem anderen Teilfonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Teilfonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente abhängen (Derivate). Der Teilfonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Er wird jedoch nicht in Bezug auf eine Benchmark verwaltet
Investment goal
Der Teilfonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Teilfonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen kurzfristigen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
- |
Business year start: |
09-01 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Société Générale Bank & Trust SA |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Czech Republic |
Fund manager: |
- |
Fund volume: |
165.2 mill.
EUR
|
Launch date: |
2017-09-29 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.45% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
0.07% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
- |
Investment company
Funds company: |
Swiss Life AM LU |
Address: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.swisslife-am.com
|
Assets
Bonds |
|
99.99% |
Others |
|
0.01% |
Countries
Emerging Markets |
|
92.85% |
Euroland |
|
3.71% |
North America |
|
3.44% |