Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
FR0010899179
Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I/ FR0010899179 /
| Стоимость чистых активов30.05.2024 |
Изменение+2.6904 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 11,224.3203EUR |
+0.02% |
reinvestment |
Bonds
Worldwide
|
Swiss Life AM FR ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
70% ESTR Capitalized 1 Day Index + 30% Bloomberg Barclays Euro Fl.RateNotes TR Unhdgd EUR |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Swiss Life Banque Privée |
| Место жительства фонда: |
France |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
1.97 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
30.06.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
2.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.18% |
| Минимальное вложение: |
1.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swiss Life AM FR |
| Адрес: |
153 rue Saint-Honoré, 75001, Paris |
| Страна: |
France |
| Интернет: |
www.swisslife-am.com
|
Активы
| Bonds |
|
53.16% |
| Money Market |
|
32.17% |
| Mutual Funds |
|
9.43% |
| Cash and Other Assets |
|
5.24% |
Страны
| France |
|
35.85% |
| Germany |
|
8.28% |
| Canada |
|
8.04% |
| United States of America |
|
5.16% |
| Italy |
|
4.85% |
| United Kingdom |
|
4.69% |
| Netherlands |
|
3.98% |
| Belgium |
|
3.44% |
| Sweden |
|
2.80% |
| Spain |
|
2.40% |
| Switzerland |
|
1.92% |
| Другие |
|
18.59% |
