Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings and Infrastructure Impact (EUR) F - Cap
LU2350031717
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings and Infrastructure Impact (EUR) F - Cap/ LU2350031717 /
NAV06.06.2024 |
Zm.-0,1900 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
108,1800EUR |
-0,18% |
z reinwestycją |
Akcje
Światowy
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Akcje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Sektor Infrastruktura |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Société Générale Luxembourg |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Swiss Life Asset Management AG |
Aktywa: |
101,84 mln
EUR
|
Data startu: |
15.10.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimalna inwestycja: |
1,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,07% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Swiss Life AM LU |
Adres: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisslife-am.com
|
Aktywa
Akcje |
|
98,51% |
Gotówka i inne aktywa |
|
1,49% |
Kraje
USA |
|
48,62% |
Kanada |
|
23,25% |
Japonia |
|
6,71% |
Niemcy |
|
3,83% |
Hong Kong, Chiny |
|
3,42% |
Singapur |
|
2,76% |
Australia |
|
2,71% |
Wielka Brytania |
|
2,43% |
Francja |
|
1,86% |
Holandia |
|
1,84% |
Austria |
|
1,08% |
Inne |
|
1,49% |
Branże
Technologie informacyjne |
|
33,28% |
Przemysł |
|
27,56% |
Nieruchomości |
|
19,32% |
Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
11,48% |
Telekomunikacja |
|
5,59% |
Kasa i ekwiwalenty pieniężne |
|
1,49% |
Towary |
|
1,28% |