Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings and Infrastructure Impact (EUR) F - Cap
LU2350031717
Swiss Life Funds (LUX) Equity Green Buildings and Infrastructure Impact (EUR) F - Cap/ LU2350031717 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.-0,1900 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
108,1800EUR |
-0,18% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Infrastruktúra szektor |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Société Générale Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Swiss Life Asset Management AG |
Alap forgalma: |
101,84 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2021. 10. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
1,00 EUR |
Deposit fees: |
0,07% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Swiss Life AM LU |
Cím: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisslife-am.com
|
Eszközök
Részvények |
|
98,51% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
1,49% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
48,62% |
Kanada |
|
23,25% |
Japán |
|
6,71% |
Németország |
|
3,83% |
Hong Kong, Kína |
|
3,42% |
Szingapúr |
|
2,76% |
Ausztrália |
|
2,71% |
Egyesült Királyság |
|
2,43% |
Franciaország |
|
1,86% |
Hollandia |
|
1,84% |
Ausztria |
|
1,08% |
Egyéb |
|
1,49% |
Ágazatok
Információstechnológia |
|
33,28% |
Ipar |
|
27,56% |
Ingatlanok |
|
19,32% |
időszakos Fogyasztói javak |
|
11,48% |
Telekommunikációs Szolgáltatás |
|
5,59% |
Készpénz és egyéb |
|
1,49% |
Árupiac |
|
1,28% |