Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (USD) I - Cap
LU1098217489
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (USD) I - Cap/ LU1098217489 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 123.6800USD |
+0.08% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
JPM CEMBI Broad Div IG Index (CHF hdg) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Société Générale Luxembourg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Swiss Life Asset Management |
| Объем фонда: |
501.75 млн
USD
|
| Дата запуска: |
31.10.2014 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.70% |
| Минимальное вложение: |
- USD |
| Deposit fees: |
0.07% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Swiss Life AM LU |
| Адрес: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.swisslife-am.com
|
Активы
| Bonds |
|
94.87% |
| Cash and Other Assets |
|
5.13% |
Страны
| Emerging Markets |
|
90.29% |
| Euroland |
|
2.44% |
| North America |
|
2.01% |
| Europe ex Euro |
|
0.13% |
| Другие |
|
5.13% |
