Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (USD) I - Cap
LU1098217489
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (USD) I - Cap/ LU1098217489 /
| NAV06.06.2024 |
Zm.+0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 123,6800USD |
+0,08% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
JPM CEMBI Broad Div IG Index (CHF hdg) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.09 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Société Générale Luxembourg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
| Zarządzający funduszem: |
Swiss Life Asset Management |
| Aktywa: |
501,75 mln
USD
|
| Data startu: |
31.10.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,07% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Swiss Life AM LU |
| Adres: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
| Kraj: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.swisslife-am.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
94,87% |
| Gotówka i inne aktywa |
|
5,13% |
Kraje
| Rynki wschodzące |
|
90,29% |
| Strefa euro |
|
2,44% |
| Ameryka Północna |
|
2,01% |
| Europa z wyjątkiem Strefy Euro |
|
0,13% |
| Inne |
|
5,13% |
