Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (USD) I - Cap
LU1098217489
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (USD) I - Cap/ LU1098217489 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
123,6800USD |
+0,08% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
JPM CEMBI Broad Div IG Index (CHF hdg) |
Üzleti év kezdete: |
09. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Société Générale Luxembourg |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Swiss Life Asset Management |
Alap forgalma: |
501,75 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 10. 31. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,70% |
Minimum befektetés: |
- USD |
Deposit fees: |
0,07% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Swiss Life AM LU |
Cím: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.swisslife-am.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
94,87% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
5,13% |
Országok
Feltörekvő piacok |
|
90,29% |
Euroland |
|
2,44% |
Észak-Amerika |
|
2,01% |
Európa (kivétel euro) |
|
0,13% |
Egyéb |
|
5,13% |