Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (USD) I - Cap
LU1098217489
Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Corporates (USD) I - Cap/ LU1098217489 /
NAV5/30/2024 |
Chg.+0.1100 |
Type of yield |
Investment Focus |
Investment company |
122.5600USD |
+0.09% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
Swiss Life AM LU ▶ |
Investment strategy
Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, wie von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds oder nach eigener Beurteilung definiert. Die Anleihen verfügen über gute Kredit- und Solvenzratings. Im Falle einer Herabstufung der Anleihen gibt es klare Regeln für die Korrektur. Der Vermögensverwalter nutzt Ratings von offiziellen Ratingagenturen oder seine eigenen Ratings. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Anlagen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, investiert und/oder engagiert.
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet (der Portfolioverwalter hat im Rahmen der angegebenen Anlageziele, der Anlagepolitik und der Anlagebeschränkungen einen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung seines Portfolios). Der Fonds darf nicht in Aktien investieren. Anlagen in anderen Fonds sind auf 10 % des Vermögens beschränkt. Anlagen in wandelbaren Wertpapieren sind auf 25 % des Vermögens beschränkt. Zur Erreichung seines Ziels kann der Fonds Finanzinstrumente einsetzen, deren Kurse von der Wertentwicklung anderer Finanzinstrumente (Derivate) abhängen. Der Fonds kann zwecks effizienter Verwaltung der Vermögenswerte Wertpapiere an Dritte verleihen, wobei verschiedene Verleihtechniken eingesetzt werden.
Investment goal
Der Fonds strebt an, Kapital zu erhalten und eine beständige Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert in verschiedene Anleihen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, wie von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfonds oder nach eigener Beurteilung definiert. Die Anleihen verfügen über gute Kredit- und Solvenzratings. Im Falle einer Herabstufung der Anleihen gibt es klare Regeln für die Korrektur. Der Vermögensverwalter nutzt Ratings von offiziellen Ratingagenturen oder seine eigenen Ratings. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Anlagen werden vornehmlich in US-Dollar getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden im Einklang mit diesen Bestimmungen investiert. Der Fonds darf nicht mehr als ein Drittel seines Vermögens in andere Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds ist in einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen sowie kurzfristigen Schuldverschreibungen, die von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben werden, investiert und/oder engagiert.
Master data
Type of yield: |
reinvestment |
Funds Category: |
Bonds |
Region: |
Emerging Markets |
Branch: |
Corporate Bonds |
Benchmark: |
JPM CEMBI Broad Div IG Index (CHF hdg) |
Business year start: |
9/1 |
Last Distribution: |
- |
Depository bank: |
Société Générale Luxembourg |
Fund domicile: |
Luxembourg |
Distribution permission: |
Germany, Switzerland, Luxembourg |
Fund manager: |
Swiss Life Asset Management |
Fund volume: |
491.45 mill.
USD
|
Launch date: |
10/31/2014 |
Investment focus: |
- |
Conditions
Issue surcharge: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
0.70% |
Minimum investment: |
- USD |
Deposit fees: |
0.07% |
Redemption charge: |
0.00% |
Key Investor Information: |
Download (Print version) |
Investment company
Funds company: |
Swiss Life AM LU |
Address: |
4a, Rue Albert Borschette, 1246, Luxemburg |
Country: |
Luxembourg |
Internet: |
www.swisslife-am.com
|
Assets
Bonds |
|
94.87% |
Cash and Other Assets |
|
5.13% |
Countries
Emerging Markets |
|
90.29% |
Euroland |
|
2.44% |
North America |
|
2.01% |
Europe ex Euro |
|
0.13% |
Others |
|
5.13% |