SUPERIOR 3 - Ethik T/ AT0000A07HT5 /
Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+3.9501 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,060.5200EUR | +0.37% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Security KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed Fund/Focus Bonds |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.10 |
Last Distribution: | 15.12.2021 |
Депозитарный банк: | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Alfred Kober |
Объем фонда: | 188.98 млн EUR |
Дата запуска: | 16.11.2007 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 2.50% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0.90% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | Security KAG |
---|---|
Адрес: | Burgring 16, 8010, Graz |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.securitykag.at |
Активы
Bonds | 79.06% | |
Stocks | 18.97% | |
Cash | 1.09% | |
Другие | 0.88% |
Страны
United States of America | 24.64% | |
Germany | 8.10% | |
United Kingdom | 7.62% | |
Italy | 7.62% | |
France | 6.96% | |
Netherlands | 5.50% | |
Sweden | 4.29% | |
Japan | 3.97% | |
Austria | 3.85% | |
Supranational | 3.54% | |
Luxembourg | 2.65% | |
Australia | 2.62% | |
New Zealand | 2.43% | |
Iceland | 2.20% | |
Switzerland | 1.79% | |
Другие | 12.22% |
Валюта
Euro | 38.58% | |
US Dollar | 34.15% | |
Australian Dollar | 8.15% | |
Swedish Krona | 5.61% | |
British Pound | 4.02% | |
New Zealand Dollar | 2.32% | |
Japanese Yen | 2.16% | |
Canadian Dollar | 1.21% | |
Norwegian Kroner | 0.89% | |
Swiss Franc | 0.79% | |
Danish Krone | 0.14% | |
Другие | 1.98% |