SUPERIOR 3 - Ethik T
AT0000A07HT5
SUPERIOR 3 - Ethik T/ AT0000A07HT5 /
NAV20/06/2024 |
Chg.-0.6400 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
1,062.4500EUR |
-0.06% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Security KAG ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.
Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Im Rahmen von Umschichtungen des Fondsportfolios und/oder der begründeten Annahme drohender Verluste bei Wertpapieren kann der Investmentfonds den Anteil an Wertpapieren unterschreiten und einen höheren Anteil an Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten aufweisen. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko erhöhen. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Objectif d'investissement
Der Fonds strebt als langfristiges Anlageziel die Mehrung des eingesetzten Kapitals unter Beachtung ethischer Gesichtspunkte an. Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG 2011 unter Einhaltung des § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 ausgewählt werden. Der Investmentfonds ist somit zur Veranlagung von Pensionsrückstellungen gemäß § 14 Abs. 7 Z 4 lit. e Einkommensteuergesetz (EStG) geeignet. Der Investmentfonds investiert zu mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen und in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, die entsprechend ethischer bzw. nachhaltiger Kriterien ausgewählt werden. Hierbei werden bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens in Aktien (und Aktien gleichwertige Wertpapiere) veranlagt. Bei den Ausschlusskriterien hinsichtlich Ethik und Nachhaltigkeit wird die Verwaltungsgesellschaft von einem Ethikbeirat beraten. Geeignete Emittenten können durch Auswertung der Kriterien von einer qualifizierten Ratingagentur vorausgewählt werden.
Opérations
Type de rendement: |
reinvestment |
Fonds Catégorie: |
Mixed Fund |
Région de placement: |
Worldwide |
Branche: |
Mixed Fund/Focus Bonds |
Benchmark: |
- |
Début de l'exercice: |
01/10 |
Dernière distribution: |
15/12/2021 |
Banque dépositaire: |
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Domicile: |
Austria |
Permission de distribution: |
Austria, Germany |
Gestionnaire du fonds: |
Martin Seitinger, Stefan Donnerer, Alfred Kober |
Actif net: |
189.38 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
16/11/2007 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
2.50% |
Frais d'administration max.: |
0.90% |
Investissement minimum: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
Security KAG |
Adresse: |
Burgring 16, 8010, Graz |
Pays: |
Austria |
Internet: |
www.securitykag.at
|
Actifs
Bonds |
|
79.06% |
Stocks |
|
18.97% |
Cash |
|
1.09% |
Autres |
|
0.88% |
Pays
United States of America |
|
24.64% |
Germany |
|
8.10% |
United Kingdom |
|
7.62% |
Italy |
|
7.62% |
France |
|
6.96% |
Netherlands |
|
5.50% |
Sweden |
|
4.29% |
Japan |
|
3.97% |
Austria |
|
3.85% |
Supranational |
|
3.54% |
Luxembourg |
|
2.65% |
Australia |
|
2.62% |
New Zealand |
|
2.43% |
Iceland |
|
2.20% |
Switzerland |
|
1.79% |
Autres |
|
12.22% |
Monnaies
Euro |
|
38.58% |
US Dollar |
|
34.15% |
Australian Dollar |
|
8.15% |
Swedish Krona |
|
5.61% |
British Pound |
|
4.02% |
New Zealand Dollar |
|
2.32% |
Japanese Yen |
|
2.16% |
Canadian Dollar |
|
1.21% |
Norwegian Kroner |
|
0.89% |
Swiss Franc |
|
0.79% |
Danish Krone |
|
0.14% |
Autres |
|
1.98% |