Storm Fund II - Storm Bond Fund NC (CHF)
LU2545306461
Storm Fund II - Storm Bond Fund NC (CHF)/ LU2545306461 /
NAV2024. 06. 14. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
112,0600CHF |
-0,01% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Skandinávia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Skandinávia |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Storm Capital Management AS |
Alap forgalma: |
8,5 mrd.
NOK
|
Indítás dátuma: |
2023. 01. 02. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,08% |
Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
Deposit fees: |
0,08% |
Visszaváltási díj: |
0,25% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Hauck & Aufhäuser |
Cím: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
67,13% |
Készpénz |
|
6,97% |
Részvények |
|
0,32% |
Egyéb |
|
25,58% |
Országok
Norvégia |
|
33,57% |
Készpénz |
|
6,97% |
Bermuda |
|
6,50% |
Dánia |
|
5,43% |
Kajmán-szigetek |
|
4,63% |
Svédország |
|
3,89% |
Egyesült Királyság |
|
2,71% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,15% |
Finnország |
|
2,04% |
Kanada |
|
1,95% |
Hollandia |
|
1,81% |
Marshall-szigetek |
|
1,20% |
Jersey |
|
0,79% |
Görögország |
|
0,78% |
Egyéb |
|
25,58% |