Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)
LU1915698069
Storm Fund II - Storm Bond Fund IC Dist. (NOK)/ LU1915698069 /
Стоимость чистых активов25.09.2024 |
Изменение+0.0900 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
111.0300NOK |
+0.08% |
paying dividend |
Bonds
Scandinavia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Scandinavia |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
- |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
17.07.2024 |
Депозитарный банк: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Storm Capital Management AS |
Объем фонда: |
9.64 млрд
NOK
|
Дата запуска: |
14.01.2019 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.50% |
Минимальное вложение: |
25,000,000.00 NOK |
Deposit fees: |
0.08% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.25% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Hauck & Aufhäuser |
Адрес: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Активы
Bonds |
|
62.56% |
Cash |
|
10.41% |
Stocks |
|
0.34% |
Другие |
|
26.69% |
Страны
Norway |
|
32.74% |
Cash |
|
10.41% |
Bermuda |
|
7.26% |
Denmark |
|
5.22% |
Sweden |
|
4.18% |
Cayman Islands |
|
2.91% |
United States of America |
|
2.08% |
United Kingdom |
|
2.05% |
Canada |
|
1.86% |
Netherlands |
|
1.57% |
Marshall Islands |
|
1.14% |
Finland |
|
1.12% |
Jersey |
|
0.77% |
Другие |
|
26.69% |
Валюта
Norwegian Kroner |
|
42.73% |
US Dollar |
|
31.24% |
Euro |
|
12.99% |
Swedish Krona |
|
2.99% |
Другие |
|
10.05% |