Storm Fund II Storm Bond Fund IC CHF
LU1076701652
Storm Fund II Storm Bond Fund IC CHF/ LU1076701652 /
NAV16.05.2024 |
Zm.+0,0600 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
128,0300CHF |
+0,05% |
z reinwestycją |
Obligacje
Skandynawia
|
Hauck & Aufhäuser ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Skandynawia |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
Storm Capital Management AS |
Aktywa: |
8,2 mld
NOK
|
Data startu: |
28.08.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
2 500 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
0,08% |
Opłata za odkupienie: |
0,25% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Hauck & Aufhäuser |
Adres: |
1c, rue Gabriel Lippmann, 5365, Munsbach |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.hauck-aufhaeuser.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
69,32% |
Gotówka |
|
8,73% |
Inne aktywa |
|
0,82% |
Akcje |
|
0,34% |
Inne |
|
20,79% |
Kraje
Norwegia |
|
37,62% |
Gotówka |
|
8,73% |
Dania |
|
6,56% |
Bermudy |
|
5,63% |
Szwecja |
|
4,11% |
Wielka Brytania |
|
2,86% |
Finlandia |
|
2,24% |
USA |
|
2,19% |
Kanada |
|
1,98% |
Holandia |
|
1,83% |
Kajmany |
|
1,80% |
Wyspy Marshalla |
|
1,22% |
Jersey |
|
0,83% |
Grecja |
|
0,81% |
Inne |
|
21,59% |
Waluty
Korona norweska |
|
43,26% |
Dolar amerykański |
|
27,17% |
Euro |
|
15,84% |
Korona szwedzka |
|
3,09% |
Inne |
|
10,64% |