Steyler Fair Invest Bonds R
DE000A1WY1N9
Steyler Fair Invest Bonds R/ DE000A1WY1N9 /
| Стоимость чистых активов24.05.2024 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 48.1900EUR |
+0.04% |
paying dividend |
Bonds
Worldwide
|
Monega KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.11 |
| Last Distribution: |
20.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Kreissparkasse Köln |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
61.69 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
01.07.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.90% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Monega KAG |
| Адрес: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.monega.de
|
Активы
| Bonds |
|
89.31% |
| Cash |
|
8.13% |
| Другие |
|
2.56% |
Страны
| Germany |
|
28.57% |
| Netherlands |
|
14.95% |
| Supranational |
|
12.02% |
| Cash |
|
8.13% |
| Belgium |
|
6.06% |
| United States of America |
|
5.76% |
| France |
|
4.83% |
| Austria |
|
3.14% |
| Sweden |
|
2.99% |
| Norway |
|
2.02% |
| Spain |
|
1.71% |
| Denmark |
|
1.10% |
| Estonia |
|
0.85% |
| United Kingdom |
|
0.73% |
| Lithuania |
|
0.73% |
| Другие |
|
6.41% |
Валюта
| Euro |
|
83.00% |
| US Dollar |
|
8.58% |
| Australian Dollar |
|
0.29% |
| Другие |
|
8.13% |
