Steyler Fair Invest Bonds R
DE000A1WY1N9
Steyler Fair Invest Bonds R/ DE000A1WY1N9 /
| NAV24.05.2024 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 48,1900EUR |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
Monega KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.11 |
| Last Distribution: |
20.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Kreissparkasse Köln |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
61,84 mln
EUR
|
| Data startu: |
01.07.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Monega KAG |
| Adres: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.monega.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
89,31% |
| Gotówka |
|
8,13% |
| Inne |
|
2,56% |
Kraje
| Niemcy |
|
28,57% |
| Holandia |
|
14,95% |
| Ponadnarodowa |
|
12,02% |
| Gotówka |
|
8,13% |
| Belgia |
|
6,06% |
| USA |
|
5,76% |
| Francja |
|
4,83% |
| Austria |
|
3,14% |
| Szwecja |
|
2,99% |
| Norwegia |
|
2,02% |
| Hiszpania |
|
1,71% |
| Dania |
|
1,10% |
| Estonia |
|
0,85% |
| Wielka Brytania |
|
0,73% |
| Litwa |
|
0,73% |
| Inne |
|
6,41% |
Waluty
| Euro |
|
83,00% |
| Dolar amerykański |
|
8,58% |
| Dolar australijski |
|
0,29% |
| Inne |
|
8,13% |
