Steyler Fair Invest Bonds R
DE000A1WY1N9
Steyler Fair Invest Bonds R/ DE000A1WY1N9 /
| NAV2024. 05. 23. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 48,1700EUR |
-0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Monega KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 20. |
| Letétkezelő bank: |
Kreissparkasse Köln |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
61,69 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2013. 07. 01. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,90% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Monega KAG |
| Cím: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.monega.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
89,31% |
| Készpénz |
|
8,13% |
| Egyéb |
|
2,56% |
Országok
| Németország |
|
28,57% |
| Hollandia |
|
14,95% |
| Supernational |
|
12,02% |
| Készpénz |
|
8,13% |
| Belgium |
|
6,06% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
5,76% |
| Franciaország |
|
4,83% |
| Ausztria |
|
3,14% |
| Svédország |
|
2,99% |
| Norvégia |
|
2,02% |
| Spanyolország |
|
1,71% |
| Dánia |
|
1,10% |
| Észtország |
|
0,85% |
| Egyesült Királyság |
|
0,73% |
| Litvánia |
|
0,73% |
| Egyéb |
|
6,41% |
Devizák
| Euro |
|
83,00% |
| US Dollár |
|
8,58% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,29% |
| Egyéb |
|
8,13% |
