Steyler Fair Invest-Balanced.I
DE000A111ZJ3
Steyler Fair Invest-Balanced.I/ DE000A111ZJ3 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 96.5900EUR |
+0.15% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Monega KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Kreissparkasse Köln |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
43.61 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.02.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
100,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Monega KAG |
| Адрес: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.monega.de
|
Активы
| Bonds |
|
57.95% |
| Stocks |
|
38.84% |
| Cash |
|
3.21% |
Страны
| Germany |
|
39.78% |
| Netherlands |
|
13.85% |
| United States of America |
|
8.60% |
| France |
|
7.24% |
| United Kingdom |
|
3.94% |
| Supranational |
|
3.64% |
| Belgium |
|
3.38% |
| Cash |
|
3.21% |
| Denmark |
|
2.60% |
| Austria |
|
2.10% |
| Ireland |
|
1.77% |
| Switzerland |
|
1.54% |
| Estonia |
|
1.49% |
| Lithuania |
|
1.38% |
| Sweden |
|
1.31% |
| Другие |
|
4.17% |
Валюта
| Euro |
|
76.83% |
| US Dollar |
|
14.31% |
| Danish Krone |
|
2.29% |
| Swiss Franc |
|
1.54% |
| British Pound |
|
1.39% |
| Swedish Krona |
|
0.45% |
| Другие |
|
3.19% |
