Steyler Fair Invest-Balanced I/ DE000A111ZJ3 /
NAV2024. 06. 06. | Vált.-0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
---|---|---|---|---|
98,8800EUR | -0,11% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Monega KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | -0,05 | -0,96 | -1,97 | -1,76 | 0,84 | -1,69 | -0,99 | 1,84 | 0,70 | -1,34 | - |
2016 | -1,24 | 0,53 | 1,36 | -0,07 | 0,67 | -0,67 | 1,76 | 0,50 | -0,14 | -1,06 | -1,04 | 1,13 | +1,70% |
2017 | -0,86 | 1,35 | 0,22 | 0,83 | 0,28 | -0,83 | -0,30 | -0,07 | 0,59 | 1,23 | -0,75 | 0,00 | +1,66% |
2018 | -0,46 | -0,93 | -0,50 | 0,73 | 0,69 | -0,39 | 0,63 | 0,36 | -0,48 | -1,18 | -0,09 | -1,08 | -2,69% |
2019 | 1,27 | 1,44 | 1,21 | 1,29 | -0,67 | 1,48 | 1,28 | -0,07 | 0,32 | -0,04 | 1,06 | 0,40 | +9,32% |
2020 | 0,54 | -1,31 | -7,59 | 2,62 | 1,04 | 1,03 | 0,82 | 0,83 | 0,28 | -1,14 | 2,58 | 0,65 | -0,06% |
2021 | -0,25 | -0,41 | 2,69 | 0,54 | 0,77 | 1,30 | 2,24 | 0,52 | -3,15 | 1,90 | -0,20 | 1,59 | +7,65% |
2022 | -5,13 | -2,34 | 0,03 | -2,83 | -2,17 | -4,69 | 5,36 | -4,21 | -4,63 | 1,31 | 3,05 | -3,33 | -18,44% |
2023 | 3,37 | -0,79 | 1,21 | 0,48 | -0,48 | 1,18 | 1,72 | -0,44 | -1,56 | -1,24 | 4,51 | 3,90 | +12,26% |
2024 | -0,33 | -0,63 | 0,73 | -1,46 | 1,96 | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Volatilitás | 5,64% | 5,57% | 5,85% | 6,41% | 5,64% |
Sharpe ráta | -0,34 | 0,28 | 0,76 | -0,81 | -0,54 |
Legjobb hónap | +3,90% | +3,90% | +4,51% | +5,36% | +5,36% |
Legrosszabb hónap | -1,46% | -1,46% | -1,56% | -5,13% | -7,59% |
Maximális veszteség | -3,99% | -3,99% | -4,41% | -20,25% | -20,25% |
Túlteljesítés | -0,38% | - | -0,44% | +1,16% | -0,17% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
---|---|---|---|---|---|
Steyler Fair Invest-Balanced R | Osztalékfizetés | 97,5900 | +7,64% | -5,23% | |
Steyler Fair Invest-Balanced I | Osztalékfizetés | 98,8800 | +8,20% | -4,20% |
Teljesítmény
YTD | +0,78% | ||
---|---|---|---|
6 Hónap | +2,60% | ||
1 Év | +8,20% | ||
3 Év | -4,20% | ||
5 Év | +3,47% | ||
10 Év | - | ||
Kezdettől | +3,38% | ||
Év | |||
2023 | +12,26% | ||
2022 | -18,44% | ||
2021 | +7,65% | ||
2020 | -0,06% | ||
2019 | +9,32% | ||
2018 | -2,69% | ||
2017 | +1,66% | ||
2016 | +1,70% |
Osztalék
2023. 12. 20. | 1,29 EUR |
2023. 03. 28. | 0,30 EUR |
2022. 03. 25. | 0,30 EUR |
2021. 04. 15. | 0,30 EUR |
2020. 04. 15. | 0,50 EUR |
2019. 04. 11. | 0,75 EUR |
2018. 04. 13. | 0,75 EUR |
2018. 01. 02. | 0,09 EUR |
2017. 03. 15. | 0,06 EUR |