Steyler Fair Invest-Balanced R
DE000A111ZH7
Steyler Fair Invest-Balanced R/ DE000A111ZH7 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 |
Изменение+0.3100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 97.2900EUR |
+0.32% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Monega KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
- |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.12.2023 |
| Депозитарный банк: |
Kreissparkasse Köln |
| Место жительства фонда: |
Germany |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
45.61 млн
EUR
|
| Дата запуска: |
23.02.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.50% |
| Минимальное вложение: |
0.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.05% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Monega KAG |
| Адрес: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Страна: |
Germany |
| Интернет: |
www.monega.de
|
Активы
| Bonds |
|
57.21% |
| Stocks |
|
39.73% |
| Cash |
|
3.06% |
Страны
| Germany |
|
42.97% |
| Netherlands |
|
13.89% |
| United States of America |
|
9.82% |
| Supranational |
|
4.43% |
| France |
|
4.38% |
| Belgium |
|
3.41% |
| United Kingdom |
|
3.16% |
| Cash |
|
3.06% |
| Austria |
|
2.11% |
| Denmark |
|
2.04% |
| Estonia |
|
1.52% |
| Switzerland |
|
1.50% |
| Lithuania |
|
1.39% |
| Ireland |
|
1.33% |
| Sweden |
|
1.33% |
| Другие |
|
3.66% |
Валюта
| Euro |
|
75.52% |
| US Dollar |
|
16.18% |
| Danish Krone |
|
1.72% |
| Swiss Franc |
|
1.50% |
| British Pound |
|
1.33% |
| Swedish Krona |
|
0.46% |
| Другие |
|
3.29% |
