Steyler Fair Invest-Balanced R/ DE000A111ZH7 /
| NAV2024. 04. 26. | Vált.+0,7400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 94,9100EUR | +0,79% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Monega KAG ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | 0,53 | 1,34 | -0,09 | 0,65 | -0,67 | 1,75 | 0,48 | -0,15 | -1,08 | -1,05 | 1,13 | +3,76% |
| 2017 | -0,89 | 1,34 | 0,21 | 0,81 | 0,26 | -0,84 | -0,32 | -0,08 | 0,57 | 1,23 | -0,76 | -0,02 | +1,47% |
| 2018 | -0,47 | -0,95 | -0,50 | 0,72 | 0,67 | -0,41 | 0,61 | 0,35 | -0,50 | -1,20 | -0,12 | -1,09 | -2,87% |
| 2019 | 1,25 | 1,43 | 1,19 | 1,28 | -0,68 | 1,46 | 1,26 | -0,09 | 0,31 | -0,06 | 1,05 | 0,38 | +9,11% |
| 2020 | 0,53 | -1,33 | -7,61 | 2,61 | 1,03 | 1,02 | 0,80 | 0,82 | 0,26 | -1,16 | 2,56 | 0,64 | -0,24% |
| 2021 | -0,26 | -0,45 | 2,67 | 0,53 | 0,75 | 1,27 | 2,23 | 0,49 | -3,17 | 1,89 | -0,23 | 1,58 | +7,42% |
| 2022 | -5,15 | -2,37 | 0,02 | -2,85 | -2,18 | -4,72 | 5,35 | -4,23 | -4,65 | 1,30 | 3,03 | -3,36 | -18,63% |
| 2023 | 3,32 | -0,82 | 1,15 | 0,45 | -0,53 | 1,14 | 1,68 | -0,49 | -1,60 | -1,29 | 4,47 | 3,86 | +11,69% |
| 2024 | -0,39 | -0,67 | 0,70 | -1,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 5,90% | 6,30% | 5,88% | 6,38% | 5,61% |
| Sharpe ráta | -1,82 | 1,69 | 0,33 | -1,00 | -0,74 |
| Legjobb hónap | +3,86% | +4,47% | +4,47% | +5,35% | +5,35% |
| Legrosszabb hónap | -1,85% | -1,85% | -1,85% | -5,15% | -7,61% |
| Maximális veszteség | -4,04% | -4,04% | -4,52% | -20,41% | -20,41% |
| Túlteljesítés | +0,79% | - | +0,71% | +0,13% | - |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Steyler Fair Invest-Balanced R | Osztalékfizetés | 94,9100 | +5,81% | -7,33% | |
| Steyler Fair Invest-Balanced.I | Osztalékfizetés | 96,1100 | +6,37% | -6,35% |
Teljesítmény
| YTD | -2,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +7,00% | ||
| 1 Év | +5,81% | ||
| 3 Év | -7,33% | ||
| 5 Év | -1,32% | ||
| Kezdettől | +6,27% | ||
| Év | |||
| 2023 | +11,69% | ||
| 2022 | -18,63% | ||
| 2021 | +7,42% | ||
| 2020 | -0,24% | ||
| 2019 | +9,11% | ||
| 2018 | -2,87% | ||
| 2017 | +1,47% | ||
| 2016 | +3,76% | ||
Osztalék
| 2023. 12. 20. | 1,28 EUR |
| 2023. 03. 28. | 0,30 EUR |
| 2022. 03. 25. | 0,10 EUR |
| 2021. 04. 15. | 0,10 EUR |
| 2020. 04. 15. | 0,30 EUR |
| 2019. 04. 11. | 0,40 EUR |
| 2018. 04. 13. | 0,74 EUR |
| 2018. 01. 02. | 0,09 EUR |
| 2017. 03. 15. | 0,04 EUR |
