Steyler Fair Invest Bonds R
DE000A1WY1N9
Steyler Fair Invest Bonds R/ DE000A1WY1N9 /
NAV2024. 05. 24. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
48,1900EUR |
+0,04% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Világszerte
|
Monega KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 20. |
Letétkezelő bank: |
Kreissparkasse Köln |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
61,84 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2013. 07. 01. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,90% |
Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Monega KAG |
Cím: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.monega.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
89,31% |
Készpénz |
|
8,13% |
Egyéb |
|
2,56% |
Országok
Németország |
|
28,57% |
Hollandia |
|
14,95% |
Supernational |
|
12,02% |
Készpénz |
|
8,13% |
Belgium |
|
6,06% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
5,76% |
Franciaország |
|
4,83% |
Ausztria |
|
3,14% |
Svédország |
|
2,99% |
Norvégia |
|
2,02% |
Spanyolország |
|
1,71% |
Dánia |
|
1,10% |
Észtország |
|
0,85% |
Egyesült Királyság |
|
0,73% |
Litvánia |
|
0,73% |
Egyéb |
|
6,41% |
Devizák
Euro |
|
83,00% |
US Dollár |
|
8,58% |
Ausztrál Dollár |
|
0,29% |
Egyéb |
|
8,13% |