Steyler Fair Invest-Balanced R
DE000A111ZH7
Steyler Fair Invest-Balanced R/ DE000A111ZH7 /
| NAV31.05.2024 |
Zm.+0,4200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 97,0700EUR |
+0,43% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Monega KAG ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
- |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
20.12.2023 |
| Bank depozytariusz: |
Kreissparkasse Köln |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
45,54 mln
EUR
|
| Data startu: |
23.02.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,05% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Monega KAG |
| Adres: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.monega.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
57,21% |
| Akcje |
|
39,73% |
| Gotówka |
|
3,06% |
Kraje
| Niemcy |
|
42,97% |
| Holandia |
|
13,89% |
| USA |
|
9,82% |
| Ponadnarodowa |
|
4,43% |
| Francja |
|
4,38% |
| Belgia |
|
3,41% |
| Wielka Brytania |
|
3,16% |
| Gotówka |
|
3,06% |
| Austria |
|
2,11% |
| Dania |
|
2,04% |
| Estonia |
|
1,52% |
| Szwajcaria |
|
1,50% |
| Litwa |
|
1,39% |
| Irlandia |
|
1,33% |
| Szwecja |
|
1,33% |
| Inne |
|
3,66% |
Waluty
| Euro |
|
75,52% |
| Dolar amerykański |
|
16,18% |
| Korona duńska |
|
1,72% |
| Frank szwajcarski |
|
1,50% |
| Funt brytyjski |
|
1,33% |
| Korona szwedzka |
|
0,46% |
| Inne |
|
3,29% |
