Steyler Fair Invest-Balanced R
DE000A111ZH7
Steyler Fair Invest-Balanced R/ DE000A111ZH7 /
| NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,4200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 97,0700EUR |
+0,43% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Monega KAG ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
- |
| Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 12. 20. |
| Letétkezelő bank: |
Kreissparkasse Köln |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
| Alapkezelő menedzser: |
- |
| Alap forgalma: |
45,54 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 02. 23. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
0,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,05% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Monega KAG |
| Cím: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.monega.de
|
Eszközök
| Kötvények |
|
57,21% |
| Részvények |
|
39,73% |
| Készpénz |
|
3,06% |
Országok
| Németország |
|
42,97% |
| Hollandia |
|
13,89% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
9,82% |
| Supernational |
|
4,43% |
| Franciaország |
|
4,38% |
| Belgium |
|
3,41% |
| Egyesült Királyság |
|
3,16% |
| Készpénz |
|
3,06% |
| Ausztria |
|
2,11% |
| Dánia |
|
2,04% |
| Észtország |
|
1,52% |
| Svájc |
|
1,50% |
| Litvánia |
|
1,39% |
| Írország |
|
1,33% |
| Svédország |
|
1,33% |
| Egyéb |
|
3,66% |
Devizák
| Euro |
|
75,52% |
| US Dollár |
|
16,18% |
| Dán Korona |
|
1,72% |
| Svájci Frank |
|
1,50% |
| Brit Font |
|
1,33% |
| Svéd Korona |
|
0,46% |
| Egyéb |
|
3,29% |
