Steyler Fair Invest-Balanced I
DE000A111ZJ3
Steyler Fair Invest-Balanced I/ DE000A111ZJ3 /
NAV2024. 05. 31. |
Vált.+0,4300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
98,3400EUR |
+0,44% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Monega KAG ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
01. 01. |
Last Distribution: |
2023. 12. 20. |
Letétkezelő bank: |
Kreissparkasse Köln |
Származási hely: |
Németország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország |
Alapkezelő menedzser: |
- |
Alap forgalma: |
45,54 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2015. 02. 23. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
100 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,05% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Monega KAG |
Cím: |
Stolkgasse 25-45, 50667, Köln |
Ország: |
Németország |
Internet: |
www.monega.de
|
Eszközök
Kötvények |
|
57,21% |
Részvények |
|
39,73% |
Készpénz |
|
3,06% |
Országok
Németország |
|
42,97% |
Hollandia |
|
13,89% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
9,82% |
Supernational |
|
4,43% |
Franciaország |
|
4,38% |
Belgium |
|
3,41% |
Egyesült Királyság |
|
3,16% |
Készpénz |
|
3,06% |
Ausztria |
|
2,11% |
Dánia |
|
2,04% |
Észtország |
|
1,52% |
Svájc |
|
1,50% |
Litvánia |
|
1,39% |
Írország |
|
1,33% |
Svédország |
|
1,33% |
Egyéb |
|
3,66% |
Devizák
Euro |
|
75,52% |
US Dollár |
|
16,18% |
Dán Korona |
|
1,72% |
Svájci Frank |
|
1,50% |
Brit Font |
|
1,33% |
Svéd Korona |
|
0,46% |
Egyéb |
|
3,29% |