State Street Eurozone Value Spotlight Fund P/ LU0892046235 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение-0.1831 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 21.5160EUR | -0.84% | reinvestment | Equity Euroland | State Street Gl. Ad. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 5.97 | 6.85 | 1.04 | 3.92 | -0.53 | 0.74 | 1.93 | -1.96 | 2.66 | -6.75 | 6.28 | +16.29% |
| 2022 | 1.08 | -3.42 | -0.83 | 0.44 | 0.30 | -9.99 | 3.52 | -4.93 | -6.08 | 9.20 | 7.38 | 0.25 | -4.60% |
| 2023 | 7.50 | 4.05 | -1.16 | 1.58 | -2.08 | 4.64 | 1.89 | 0.85 | -1.59 | -5.32 | 6.28 | 4.74 | +22.66% |
| 2024 | 3.42 | 2.52 | 5.59 | -1.92 | 3.89 | -2.02 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.76% | 8.57% | 9.79% | 14.51% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.80 | 3.10 | 1.69 | 0.39 | - |
| Лучший месяц | +5.59% | +5.59% | +6.28% | +9.20% | - |
| Худший месяц | -2.02% | -2.02% | -5.32% | -9.99% | - |
| Максимальный убыток | -3.13% | -3.13% | -8.78% | -23.41% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Eurozone Value Spot... | reinvestment | 26.3167 | +22.15% | +36.93% | |
| State Street Eurozone Value Spot... | reinvestment | 21.8430 | +21.24% | +34.25% | |
| State Street Eurozone Value Spot... | reinvestment | 21.5160 | +20.29% | +30.62% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +11.76% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +14.09% | ||
| 1 год | +20.29% | ||
| 3 года | +30.62% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +52.08% | ||
| Год | |||
| 2023 | +22.66% | ||
| 2022 | -4.60% | ||
| 2021 | +16.29% | ||
