State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I/ LU0892046318 /
| NAV04.06.2024 |
Zm.-0,0953 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 22,1927EUR |
-0,43% |
z reinwestycją |
Akcje
Euroland
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Akcje |
| Region: |
Euroland |
| Branża: |
Różne sektory |
| Benchmark: |
MSCI EMU |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
44,56 mln
EUR
|
| Data startu: |
06.02.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,75% |
| Minimalna inwestycja: |
3 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
2,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
State Street Gl. Ad. |
| Adres: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.ssga.com
|
Kraje
| Francja |
|
37,10% |
| Niemcy |
|
22,28% |
| Irlandia |
|
9,04% |
| Belgia |
|
8,64% |
| Włochy |
|
8,20% |
| Wielka Brytania |
|
6,00% |
| Austria |
|
5,77% |
| Hiszpania |
|
2,97% |
Branże
| Finanse |
|
22,04% |
| Przemysł |
|
19,42% |
| Dobra konsumpcyjne cykliczne |
|
10,87% |
| Opieka zdrowotna |
|
9,52% |
| Towary |
|
9,25% |
| Technologie informacyjne |
|
8,56% |
| Podstawowe dobra konsumpcyjne |
|
8,49% |
| Telekomunikacja |
|
6,31% |
| Energia |
|
2,94% |
| Dostawcy |
|
2,60% |
