State Street Eurozone Value Spotlight Fund B/ LU0892046409 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 | Изменение+0.0483 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 26.8457EUR | +0.18% | reinvestment | Equity Euroland | State Street Gl. Ad. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 6.09 | 6.99 | 1.19 | 3.99 | -0.39 | 0.87 | 2.06 | -1.83 | 2.80 | -6.62 | 6.52 | +18.11% |
| 2022 | 1.21 | -3.31 | -0.70 | 0.57 | 0.43 | -9.87 | 3.66 | -4.80 | -5.96 | 9.33 | 7.53 | 0.38 | -3.13% |
| 2023 | 7.65 | 4.17 | -1.03 | 1.70 | -1.93 | 4.78 | 2.02 | 0.98 | -1.47 | -5.19 | 6.42 | 4.87 | +24.57% |
| 2024 | 3.56 | 2.64 | 5.71 | -1.78 | 4.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.39% | 8.20% | 9.82% | 14.45% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.31 | 5.04 | 2.59 | 0.59 | - |
| Лучший месяц | +5.71% | +6.42% | +6.42% | +9.33% | - |
| Худший месяц | -1.78% | -1.78% | -5.19% | -9.87% | - |
| Максимальный убыток | -2.73% | -2.73% | -8.62% | -22.58% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Eurozone Value Spot... | reinvestment | 26.8457 | +29.20% | +41.67% | |
| State Street Eurozone Value Spot... | reinvestment | 22.2880 | +28.24% | +38.90% | |
| State Street Eurozone Value Spot... | reinvestment | 21.9606 | +27.23% | +35.14% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +14.80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +20.40% | ||
| 1 год | +29.20% | ||
| 3 года | +41.67% | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +63.62% | ||
| Год | |||
| 2023 | +24.57% | ||
| 2022 | -3.13% | ||
| 2021 | +18.11% | ||
