State Street Euro Inflation Linked Bond Index Fund I/  LU0956454291  /

Fonds
NAV5/16/2024 Chg.-0.0038 Type of yield Investment Focus Investment company
12.2438EUR -0.03% reinvestment Bonds Euroland State Street Gl. Ad. 

Investment strategy

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für inflationsgebundene Euro-Staatsanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Eurozone All Consumer Price Index (CPI) (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des Euro-Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen mit "Investment Grade" bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Das Kapital und die Zinsen aller enthaltenen Anleihen müssen inflationsgebunden sein und auf Euro lauten. Nominale Euro-Staatsanleihen und variabel verzinsliche Anleihen werden ausgeschlossen. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt "Anlagetechniken" des Prospekts genauer beschriebenen Nachbildungsstrategie und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index.
 

Investment goal

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für inflationsgebundene Euro-Staatsanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).
 

Master data

Type of yield: reinvestment
Funds Category: Bonds
Region: Euroland
Branch: Government Bonds
Benchmark: BLOOMBERG EURO INFLATION-LINKED: EUROZONE - ALL CPI
Business year start: 1/1
Last Distribution: -
Depository bank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Fund manager: -
Fund volume: 69 mill.  EUR
Launch date: 2/28/2014
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.15%
Minimum investment: 3,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 2.00%
Key Investor Information: Download (Print version)
 

Investment company

Funds company: State Street Gl. Ad.
Address: 1 Iron Street, MA02210, Boston
Country: United States of America
Internet: www.ssga.com
 

Assets

Bonds
 
100.00%

Countries

France
 
45.79%
Italy
 
28.00%
Germany
 
14.34%
Spain
 
11.87%

Currencies

Euro
 
100.00%