State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating
IE00B1XG4871
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating/ IE00B1XG4871 /
| Стоимость чистых активов07.06.2024 |
Изменение+0.2761 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 1,030.9851EUR |
+0.03% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
Euro short-term rate (€STR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Место жительства фонда: |
Ireland |
| Разрешение на распространение: |
Germany |
| Управляющий фондом: |
- |
| Объем фонда: |
- |
| Дата запуска: |
17.07.2007 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.10% |
| Минимальное вложение: |
500,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
State Street Gl. Ad. |
| Адрес: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
| Страна: |
United States of America |
| Интернет: |
www.ssga.com
|
