State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating
IE00B1XG4871
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating/ IE00B1XG4871 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.+0,2761 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 1 030,9851EUR |
+0,03% |
z reinwestycją |
Rynek pieniężny
Światowy
|
State Street Gl. Ad. ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Rynek pieniężny |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Instrumenty rynku pieniężnego |
| Benchmark: |
Euro short-term rate (€STR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
| Zarządzający funduszem: |
- |
| Aktywa: |
- |
| Data startu: |
17.07.2007 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,10% |
| Minimalna inwestycja: |
500 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
State Street Gl. Ad. |
| Adres: |
1 Iron Street, MA02210, Boston |
| Kraj: |
USA |
| Internet: |
www.ssga.com
|
Kraje
| globalna |
|
97,42% |
| Gotówka |
|
2,58% |
