State Street EUR Liquidity LVNAV Fund Institutional Accumulating/ IE00B1XG4871 /
| NAV07.06.2024 | Zm.+0,2761 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 030,9851EUR | +0,03% | z reinwestycją | Rynek pieniężny | State Street Gl. Ad. ▶ |
Dokumenty funduszu
| Data | Dokument | Rok | Język | Rozmiar pliku |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2024 | Public WebStation Live Factsheet | 2024 | Angielski | - |
| 31.05.2024 | PRIIP Key Information Document | 2024 | Niemiecki | 70,46 KB |
| 30.06.2023 | Raport półroczny | 2023 | Angielski | 12 007,09 KB |
| 31.12.2022 | Zestawienie aktywów | 2022 | Angielski | 741,70 KB |
| 31.12.2022 | Zestawienie aktywów | 2022 | Niemiecki | 741,70 KB |
| 02.02.2022 | Key Investor Information | 2022 | Niemiecki | 97,22 KB |
| 19.08.2021 | Prospekt | 2021 | Angielski | 1 141,29 KB |
| 30.06.2018 | Raport półroczny | 2018 | Niemiecki | 1 183,48 KB |
| 07.07.2017 | Prospekt | 2017 | Niemiecki | 857,58 KB |
