ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

State Street Emerging Markets Small Cap ESG Screened Equity Fund I/  LU1259992631  /

Fonds
Стоимость чистых активов31.05.2024 Изменение-0.0396 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
21.7151USD -0.18% reinvestment Equity Emerging Markets State Street Gl. Ad. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 4.77 6.43 3.01 0.49 2.37 1.59 4.54 1.79 -1.08 2.23 0.65 2.66 +33.50%
2018 7.50 -4.07 -1.13 -0.79 -0.97 -4.16 1.98 -1.00 -2.99 -11.04 4.81 -1.73 -13.85%
2019 5.81 0.80 0.67 0.64 -3.95 4.23 -1.34 -4.67 1.36 3.41 -0.94 6.89 +12.93%
2020 -4.48 -5.46 -24.16 14.42 1.77 7.10 9.86 3.57 -1.65 -0.86 11.42 7.01 +12.98%
2021 0.68 5.15 2.71 6.93 0.49 3.80 -0.70 1.45 -2.07 -0.91 -2.69 5.03 +21.15%
2022 -2.74 -3.48 5.88 -4.26 -4.20 -9.49 2.44 1.23 -10.27 1.06 9.68 -0.24 -15.11%
2023 5.53 -2.95 1.68 2.22 1.04 4.81 8.34 -1.42 -1.55 -3.05 8.15 5.46 +31.05%
2024 1.95 2.50 1.92 2.41 0.40 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 8.87% 9.16% 9.85% 12.69% 15.66%
Коэффициент Шарпа 2.36 3.24 3.01 0.31 0.57
Лучший месяц +5.46% +8.15% +8.34% +9.68% +14.42%
Худший месяц +0.40% +0.40% -3.05% -10.27% -24.16%
Максимальный убыток -3.12% -3.12% -6.67% -26.05% -40.17%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
State Street Emerging Markets Sm... reinvestment 18.0435 +31.05% +40.73%
State Street Emerging Markets Sm... reinvestment 21.7151 +33.44% +24.77%
State Street Emerging Markets Sm... reinvestment 17.3917 +33.26% +24.27%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+9.51%
6 месяцев  
+15.49%
1 год  
+33.44%
3 года  
+24.77%
5 лет  
+81.43%
10 лет     -
С самого начала  
+117.15%
Год
2023  
+31.05%
2022
  -15.11%
2021  
+21.15%
2020  
+12.98%
2019  
+12.93%
2018
  -13.85%
2017  
+33.50%