ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Starmix Ausgewogen A/  AT0000711585  /

Fonds
Стоимость чистых активов07.06.2024 Изменение+0.2600 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
139.1000EUR +0.19% paying dividend Mixed Fund Worldwide KEPLER-FONDS KAG ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - 1.96 -2.04 -1.23 -1.89 -5.98 4.64 2.26 0.30 -
2002 -0.91 -0.56 0.93 -1.13 -1.25 -3.80 -2.91 1.07 -2.24 0.51 3.13 -2.49 -9.43%
2003 -1.80 -1.60 0.60 2.66 0.69 2.25 0.21 1.87 -1.06 1.76 -0.65 0.68 +5.62%
2004 2.25 1.21 0.77 -0.23 -2.16 1.20 -1.13 0.96 0.51 0.52 1.29 0.56 +5.85%
2005 1.58 0.76 -0.53 0.41 2.41 2.81 1.15 0.17 2.21 -3.00 3.50 1.61 +13.71%
2006 1.39 1.22 -0.89 -0.55 -2.99 -1.52 1.02 1.39 1.41 1.07 0.00 0.94 +2.42%
2007 0.58 0.81 -0.73 0.86 0.72 -0.34 -1.44 -0.77 1.19 1.66 -2.90 0.44 +0.01%
2008 -4.86 0.41 -3.25 2.08 0.56 -4.03 -1.72 1.67 -5.98 -6.92 -1.02 -1.13 -22.07%
2009 1.76 -2.29 0.26 4.67 2.70 0.87 4.19 2.84 2.02 -0.71 0.97 2.47 +21.37%
2010 -0.21 0.63 3.97 0.63 -1.54 -0.26 0.56 0.64 1.40 0.62 0.48 1.82 +8.99%
2011 -0.64 0.18 -0.83 0.33 0.81 -1.13 0.72 -3.48 -0.92 2.50 -3.35 3.49 -2.52%
2012 2.78 2.58 1.05 -0.42 -1.42 -0.25 3.25 0.95 0.80 0.09 1.09 1.07 +12.09%
2013 0.84 0.37 2.01 1.02 0.91 -3.56 2.22 -1.20 2.36 1.67 1.25 0.29 +8.31%
2014 -0.01 1.97 -0.10 -0.09 2.07 0.89 0.75 1.30 0.16 -0.45 2.34 0.13 +9.27%
2015 2.57 2.94 1.61 0.97 -0.17 -2.64 1.52 -3.78 -2.35 5.40 1.74 -1.85 +5.71%
2016 -4.12 0.12 2.07 -0.22 0.52 -1.42 3.35 0.53 0.19 -0.71 0.66 1.68 +2.48%
2017 0.13 1.62 -0.07 0.45 0.30 -0.22 -0.04 -0.48 0.98 1.58 0.21 0.43 +4.97%
2018 0.81 -0.99 -1.68 1.31 0.78 -0.71 1.26 0.00 0.00 -2.98 0.99 -3.33 -4.58%
2019 3.52 1.96 0.35 1.58 -2.07 1.77 1.75 -1.24 1.54 0.37 1.21 0.78 +12.03%
2020 0.12 -2.06 -10.56 4.98 1.40 0.60 1.74 1.52 -1.01 -0.74 4.57 0.80 +0.47%
2021 0.53 0.18 1.30 1.13 0.14 1.23 1.30 0.77 -1.46 1.40 0.28 1.17 +8.21%
2022 -3.98 -1.79 0.94 -3.06 -1.31 -5.18 3.99 -0.88 -6.49 1.51 3.50 -2.97 -15.18%
2023 3.28 -1.18 0.72 -0.04 1.45 1.13 1.47 -1.15 -2.06 -1.53 4.66 3.91 +10.89%
2024 0.43 0.95 1.81 -1.17 1.17 0.80 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.98% 3.90% 4.51% 6.22% 6.42%
Коэффициент Шарпа 1.48 2.65 1.35 -0.48 -0.21
Лучший месяц +3.91% +3.91% +4.66% +4.66% +4.98%
Худший месяц -1.17% -1.17% -2.06% -6.49% -10.56%
Максимальный убыток -2.27% -2.27% -4.86% -17.61% -17.61%
Outperformance +0.54% - +0.48% +3.85% +4.82%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Starmix Ausgewogen T reinvestment 173.1300 +9.86% +2.39%
Starmix Ausgewogen A paying dividend 139.1000 +9.86% +2.38%
Starmix Ausgewogen T reinvestment 173.1300 +9.86% +2.39%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.04%
6 месяцев  
+6.78%
1 год  
+9.86%
3 года  
+2.38%
5 лет  
+12.55%
10 лет  
+35.08%
С самого начала  
+105.78%
Год
2023  
+10.89%
2022
  -15.18%
2021  
+8.21%
2020  
+0.47%
2019  
+12.03%
2018
  -4.58%
2017  
+4.97%
2016  
+2.48%
2015  
+5.71%
 

Дивиденды

15.03.2024 2.50 EUR
15.03.2023 2.50 EUR
15.03.2022 3.00 EUR
15.03.2021 1.50 EUR
16.03.2020 2.30 EUR
15.03.2019 2.30 EUR
15.03.2018 2.30 EUR
15.03.2017 2.30 EUR
15.03.2016 1.20 EUR
16.03.2015 1.19 EUR
17.03.2014 1.20 EUR
15.03.2013 0.73 EUR
15.03.2012 1.54 EUR
15.03.2011 1.57 EUR
15.03.2010 1.78 EUR
16.03.2009 1.90 EUR
17.03.2008 1.57 EUR
15.03.2007 1.54 EUR
15.03.2006 1.55 EUR
15.03.2005 1.58 EUR
15.03.2004 1.85 EUR
17.03.2003 2.14 EUR
15.03.2002 1.50 EUR